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阜新市住房公积金管理中心2018年度部门决算填报说明
来源:办公室    时间:2019/8/14
一、决算信息来源说明

(一)本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列,预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

(二)本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列,其中:“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列;“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列;“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。

(三)本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中:“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

二、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明。

2018 年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 1

 0

 

一、按单位基本性质

 

 

 

    行政单位

 

 

 

    事业单位

 1

 0

 无变动

    其他

 

 

 

二、按执行会计制度

 

 

 

    行政单位

 

 

 

事业单位(含行业)

 1

 0

 无变动

    民间非营利组织

 

 

 

    企业

 

 

 

三、按单位预算级次

 

 

 

    一级预算单位

 1

 0

 无变动

    二级预算单位

 

 

 

    三级预算单位

 

 

 

(二)部门录入户数说明。

 2018 年度,本部门决算汇编户数共 1 个,比上年增减0个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

    

 1

 0

 

一、单户表

 

 

 

二、行政单位汇总录入表

 

 

 

三、事业单位汇总录入表

 1

 0

 无变动

四、经费自理事业单位汇总录入表

 

 

 

五、乡镇汇总录入表

 

 

 

六、其他单位汇总录入表

 

 

 

七、经费差额表

 

 

 

八、调整表

 

 

 

九、叠加汇总表

 

 

 

注:主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

三、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况。

1.财政拨款核对情况

1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1038.9786万元,财政部门拨款对账单1038.9786万元,差额0万元。

2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,财政部门拨款对账单  0万元,差额   0万元。

2.财政专户管理资金核对情况

1)单位本年度缴入财政专户 0万元,财政部门财政专户缴款对账单 0 万元,差额 0万元。

2)单位本年度财政专户管理资金收入 0 万元,财政部门财政专户拨款对账单 0 万元,差额 0 万元。         

(二)与上年指标核对情况。

1.全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金本年年初数与上年年末数一致(附表1)。

2.资产负债简表指标本年年初数与上年年末数一致(附表2)。

3.“资产情况表”指标本年年初数与上年年末数一致。

 四、报表审核情况

(一)审核情况。

审核项目

数量

提示内容

原因说明

一、审核公式

4

 — ? 请核实(有错调整,无错保留) 

 

1.表间公式

3

 

 

A0- 1128

1

 财决0713栏+财决0715栏+财决0913栏+财决0915栏)各行=财决12402栏+财决12964 Z07[1,13]+Z07[1,15]+Z09[1,13]+Z09[1,15]=404,102.66 Z12[40,2]+Z12[96,4]=442,179.91 ( Z07[1,13]+Z07[1,15]+Z09[1,13]+Z09[1,15])-(Z12[40,2]+Z12[96,4])=-38,077.25

差额为单位基本户例年利息收入,本年已调整

A0- 1267

1

当单位执行会计制度为事业单位及行业事业单位会计制度时,财决12表(9697)行4栏=财决0712栏合计行+财决0912栏合计行 (Z12[96,4]+Z12[97,4])=442,179.91 Z07[1,12]+Z09[1,12]=404,102.66 ( (Z12[96,4]+Z12[97,4]))-(Z07[1,12]+Z09[1,12])=38,077.25 

差额为单位基本户例年利息收入,本年已调整

A0-1301

1

 如果财决附0311栏合计行=0,则财决0546栏合计行=0     Z05[1,46]=23,410 ( Z05[1,46])-(0)=23,410

退休人员工资在机关事业社会保障局列支,但其取暖费在本单位列支,故未填列

2.表内公式

1

 提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 25行≥26    [25,3]=38,372,164.01 [26,3]=57,840,078.03 ([25,3])-([26,3])=-19,467,914.02

2018年业务收入较2017年减少1000余万元,主要是利息收入增幅较大;业务支出中支付职工公积金年度结息支出较上年增加600万元。另外2018年提取贷款风险准备及向财政部门上缴管理费较2017年共增加340万元。因此本年提取的廉租房资金较上年少1900余万元。

A3709

1

 提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 25行≥26

    [25,3]=38,372,164.01 [26,3]=57,840,078.03 ([25,3])-([26,3])=-19,467,914.02

AXXX

XX

 

 

 

 

二、审核模板

 

 

1

XX个单位

 

 

2

XX个单位

 

 

 

 

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

    五、阜新市住房公积金管理中心2018年度部门决算公开报表

附表1:年初结转和结余调整情况表

附表2:资产负债简表年初数调整情况表

附表3:主要指标变动情况表

附表4:其他收入明细情况表

附表5部门决算相关信息统计表

附表11:住房公积金业务收支情况表

附表12:项目支出明细表

附表13:一般公共预算财政拨款项目支出明细表

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